易方达年年恒秋一年定开债A
(007997)公募债券型
1.0349
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1952
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：13.46%
- 成立以来：21.18%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0349 | 1.1952 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0347 | 1.1950 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0345 | 1.1948 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0342 | 1.1945 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0341 | 1.1944 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0339 | 1.1942 | 0.03% |
| 2024-05-23 | 1.0336 | 1.1939 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0333 | 1.1936 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0331 | 1.1934 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0331 | 1.1934 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达年年恒秋一年定开债A | 0.11% | 0.35% | 1.19% | 3.34% | 5.39% | 2.54% |
| 同类型排名 | 1434/4885 | 1499/4885 | 1294/4885 | 679/4885 | 277/4885 | 795/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 23.01亿份 | 3905 |
| 2023-03-31 | 22.96亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 22.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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李一硕 上任时间：2019-10-31
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
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