凯石岐短债A
(008433)公募债券型
1.0012
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-20]
1.0787
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：5.63%
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：张明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0012 | 1.0787 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.0011 | 1.0786 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0010 | 1.0785 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0010 | 1.0785 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0009 | 1.0784 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0008 | 1.0783 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0006 | 1.0781 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0006 | 1.0781 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0006 | 1.0781 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.0006 | 1.0781 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石岐短债A | 0.04% | 0.12% | 0.45% | 0.96% | 2.26% | 0.66% |
| 同类型排名 | 4097/4875 | 4313/4875 | 4579/4875 | 4159/4875 | 3383/4875 | 4409/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.44亿份 | 77 |
| 2023-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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张明明 上任时间：2020-12-25
张明明女士:中国国籍,研究生硕士,2011年7月至2013年9月任工银瑞信基金管理有限公司基金会计、2013年10月至2018年4月历任国开泰富基金管理有限责任公司基金会计、交易员、投资经理,2018年4月加入凯石基金管理有限公司现任公司基金经理。2020年12月25日担任凯石岐短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第4次分红公告 |
| 2024-04-24 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-23 | 凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增烟台银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-22 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 凯石基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-03-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-23 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-02-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-01-24 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-01 | 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2023-12-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2023年第11次分红公告 |
| 2023-12-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-13 | 凯石岐短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 凯石基金管理有限公司凯石岐短债债券型证券投资基金招募说明书（2023年第2次更新） |