招商招和39个月定开债
(008460)公募债券型
1.0090
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1262
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：116.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0090 | 1.1262 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0089 | 1.1261 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0089 | 1.1261 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0088 | 1.1260 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0087 | 1.1259 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0085 | 1.1257 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0085 | 1.1257 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0084 | 1.1256 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0083 | 1.1255 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0083 | 1.1255 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招和39个月定开债 | 0.05% | 0.23% | 0.92% | 1.53% | 2.80% | 1.29% |
| 同类型排名 | 3360/4885 | 3491/4885 | 2469/4885 | 3820/4885 | 2957/4885 | 3792/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 87.00亿份 | 270 |
| 2023-03-31 | 87.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 92.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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康晶 上任时间：2019-12-25
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-22 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-12-22 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-14 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |