蜂巢添益纯债A
(008465)公募债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：13.17%
- 成立以来：16.57%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：李海涛 金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0405 | 1.1575 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.0401 | 1.1571 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0401 | 1.1571 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0401 | 1.1571 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 1.0398 | 1.1568 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0395 | 1.1565 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0390 | 1.1560 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0390 | 1.1560 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0389 | 1.1559 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0386 | 1.1556 | 0.07% |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢添益纯债A | 0.11% | 0.31% | 1.06% | 2.06% | 4.01% | 1.62% |
| 同类型排名 | 1559/4875 | 1543/4875 | 3053/4875 | 2647/4875 | 1187/4875 | 2681/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.72亿份 | 1468 |
| 2023-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.97亿份 | 未公布 |
李海涛 上任时间：2020-08-13
李海涛先生:中国,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场从业经验。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员,负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管,负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,任基金投资部副总监,负责基金投资工作。2019年11月12日任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理。任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金。曾 展开∨ 收起∧
金之洁 上任时间：2020-10-13
金之洁先生:中国国籍。美国马里兰大学金融学硕士,2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作,曾担任初级和中级交易员,2018年加入蜂巢基金管理有限公司,任交易部副总监。自2020年4月29日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日起任蜂 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 关于蜂巢添益纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-30 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-03 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金在部分代理销售机构开通基金转换业务的公告 |
| 2024-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告 |
| 2023-12-12 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-21 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-21 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-11-09 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-11-09 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-11-09 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-10-25 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-06 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |