中加瑞享纯债债券A
(008765)公募债券型
1.0323
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1187
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0323 | 1.1187 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0322 | 1.1186 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0320 | 1.1184 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0317 | 1.1181 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0314 | 1.1178 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0311 | 1.1175 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0309 | 1.1173 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0304 | 1.1168 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0302 | 1.1166 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0301 | 1.1165 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞享纯债债券A | 0.15% | 0.44% | 1.30% | 2.65% | 2.85% | 2.51% |
| 同类型排名 | 542/4885 | 859/4885 | 1064/4885 | 1775/4885 | 2901/4885 | 835/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.59亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.59亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏泰源 上任时间：2020-12-14
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-19 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-13 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-24 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-16 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |