鹏扬淳悦一年定开债发起式
(008807)公募债券型- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：王华 茹昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0149 | 1.1249 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0149 | 1.1249 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0148 | 1.1248 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0146 | 1.1246 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0142 | 1.1242 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0142 | 1.1242 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0143 | 1.1243 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0138 | 1.1238 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0136 | 1.1236 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0136 | 1.1236 | 0.03% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 0.10% | 0.26% | 0.86% | 2.26% | 3.17% | 1.66% |
| 同类型排名 | 1645/4885 | 3026/4885 | 2777/4885 | 2580/4885 | 2453/4885 | 2819/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
王华 上任时间：2020-02-27
王华先生:固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员,清华大学理学学士,CFA、FRM,曾任银河期货研究员,银河期货自营子公司固定收益部总经理,北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2018年2月13日起任职)、鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理(2018年6月22日起任职)、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(2018年12月12日至2021年3月18日)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
茹昱 上任时间：2021-03-25
茹昱先生:2020年11月2日担任鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳享债券型证券投资基金代理基金经理。2021年3月25日起担任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-13 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-02-27 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-27 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-19 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-17 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-19 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-30 | 关于鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-05-17 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-22 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |