华夏鼎航债券A
(008857)公募债券型
1.2221
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.2221
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：4.45%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：7.21%
- 最近两年：11.36%
- 最近三年：17.22%
- 成立以来：22.21%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2221 | 1.2221 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.2219 | 1.2219 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.2216 | 1.2216 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.2211 | 1.2211 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.2205 | 1.2205 | 0.04% |
| 2024-05-24 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.2200 | 1.2200 | 0.07% |
| 2024-05-22 | 1.2192 | 1.2192 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.2188 | 1.2188 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.2189 | 1.2189 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎航债券A | 0.19% | 0.50% | 1.46% | 4.47% | 7.23% | 3.02% |
| 同类型排名 | 211/4885 | 707/4885 | 865/4885 | 200/4885 | 62/4885 | 419/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.54亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.47亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.42亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.24亿份 | 未公布 |
基金经理
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张海静 上任时间：2020-07-03
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 华夏鼎航债券型证券投资基金（华夏鼎航债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏鼎航债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-19 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 华夏基金管理有限公司关于华夏鼎航债券型证券投资基金暂停转换转入业务及调整申购业务限额的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎航债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎航债券型证券投资基金（华夏鼎航债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎航债券型证券投资基金招募说明书（更新） |