创金合信恒利超短债债券E
(008959)公募债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：13.08%
- 成立日期：2020-02-04
- 基金经理：王一兵 谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0188 | 1.2038 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0188 | 1.2038 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0187 | 1.2037 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0186 | 1.2036 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0185 | 1.2035 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0185 | 1.2035 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0184 | 1.2034 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0183 | 1.2033 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0182 | 1.2032 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0182 | 1.2032 | 0.01% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信恒利超短债债券E | 0.04% | 0.19% | 0.64% | 1.66% | 2.86% | 1.29% |
| 同类型排名 | 3736/4885 | 4061/4885 | 3920/4885 | 3648/4885 | 2885/4885 | 3795/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.04亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
王一兵 上任时间：2020-02-04
王一兵先生,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。 展开∨ 收起∧
谢创 上任时间：2020-02-04
谢创先生:中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月5日任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019 展开∨ 收起∧
郑振源 上任时间：2020-02-04
郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-27 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信恒利超短债债券型证券投资基金增设基金份额及修改基金合同等的公告 |
| 2024-04-27 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-27 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月26日 |
| 2024-04-27 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金（2024年4月）招募说明书（更新） |
| 2024-04-27 | 创金合信基金管理有限公司创金合信恒利超短债债券型证券投资基金托管协议(2024年4月修订) |
| 2024-04-27 | 创金合信基金管理有限公司创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同(2024年4月修订) |
| 2024-04-19 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-17 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-17 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月16日 |
| 2024-04-17 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金（2024年4月）招募说明书（更新） |
| 2024-04-13 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-28 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 |