华泰紫金智鑫3月定开债
(008982)公募债券型- 最近一月:0.41%
- 最近一季:0.85%
- 最近半年:3.27%
- 今年以来:2.33%
- 最近一年:4.12%
- 最近两年:6.68%
- 最近三年:17.23%
- 成立以来:15.54%
- 成立日期:2020-02-26
- 基金经理:李博良 杨义山 阮毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0736 | 1.1541 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0735 | 1.1540 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0734 | 1.1539 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0732 | 1.1537 | 0.05% |
2024-05-27 | 1.0727 | 1.1532 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0726 | 1.1531 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.0726 | 1.1531 | 0.05% |
2024-05-22 | 1.1225 | 1.1525 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.1223 | 1.1523 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.1224 | 1.1524 | 0.02% |
更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰紫金智鑫3月定开债 | 0.13% | 0.29% | 0.89% | 3.26% | 4.09% | 2.29% |
同类型排名 | 837/4885 | 2447/4885 | 2600/4885 | 732/4885 | 1134/4885 | 1167/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 7.42亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.89亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.89亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
李博良 上任时间:2020-02-26
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
阮毅 上任时间:2020-04-07
阮毅先生:中国国籍,硕士学历,2011年6月加入上海浦东发展银行总行资产管理部,历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主管,专户管理规模超过1000亿,管理产品曾获证券时报评选最佳开发式产品奖项,2018年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2018年10月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
杨义山 上任时间:2020-04-09
杨义山先生:中国,大学本科、学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部。自2019年11月6日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日担任华泰紫金智鑫3个月定期 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-21 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2024-04-19 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-19 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
2024-03-28 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-07 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
2024-02-08 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-02-08 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-19 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-11-15 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
2023-11-08 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
2023-10-26 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告(更正稿) |
2023-10-26 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告更正公告 |
2023-10-25 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
2023-10-25 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-18 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-08-30 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-07-25 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期的公告 |