博远增益纯债债券A
(009109)公募债券型
1.0348
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.0952
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.83%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0348 | 1.0952 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0351 | 1.0955 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.0348 | 1.0952 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0345 | 1.0949 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0341 | 1.0945 | -0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0342 | 1.0946 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0342 | 1.0946 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0338 | 1.0942 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0336 | 1.0940 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0335 | 1.0939 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博远增益纯债债券A | 0.09% | 0.23% | 1.10% | 4.04% | 5.51% | 2.89% |
| 同类型排名 | 2070/4885 | 3434/4885 | 1575/4885 | 302/4885 | 249/4885 | 503/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.99亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.99亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.99亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-03 | 博远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京度小满基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-05-29 | 博远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-05-11 | 博远增益纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-11 | 博远增益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-05-11 | 关于博远增益纯债债券型证券投资基金招募说明书和基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 博远增益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 博远基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博远基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博远增益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-12 | 博远基金管理有限公司关于博远增益纯债债券型证券投资基金2024年度第1次分红的公告 |
| 2024-03-08 | 关于博远增益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-18 | 博远增益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-18 | 博远基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 博远基金管理有限公司关于调整旗下基金单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告 |
| 2023-11-08 | 博远基金管理有限公司关于博远增益纯债债券型证券投资基金A类份额2023年度第3次分红的公告 |
| 2023-11-04 | 关于博远增益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告 |
| 2023-10-25 | 博远基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博远增益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 博远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-08-31 | 博远增益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |