创金合信鑫日享短债债券E
(009311)公募债券型- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.68%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:1.51%
- 最近一年:3.30%
- 最近两年:6.02%
- 最近三年:10.46%
- 成立以来:13.64%
- 成立日期:2020-04-10
- 基金经理:谢创 闫一帆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:35.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:75.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.2122 | 1.2122 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.2120 | 1.2120 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.2118 | 1.2118 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.2117 | 1.2117 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.2116 | 1.2116 | 0.02% |
2024-05-23 | 1.2114 | 1.2114 | 0.01% |
2024-05-22 | 1.2113 | 1.2113 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.2112 | 1.2112 | 0.02% |
更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
创金合信鑫日享短债债券E | 0.05% | 0.21% | 0.67% | 1.88% | 3.32% | 1.47% |
同类型排名 | 3366/4885 | 3846/4885 | 3764/4885 | 3264/4885 | 2248/4885 | 3361/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 35.58亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 31.88亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 32.80亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 33.35亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 56.80亿份 | 未公布 |
谢创 上任时间:2020-04-10
谢创先生:中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月5日任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019 展开∨ 收起∧
闫一帆 上任时间:2021-06-02
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-29 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金在直销渠道调整机构投资者大额申购(含定期定额投资)、大额转换转入业务的公告 |
2024-01-19 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 |
2023-10-20 | 关于基金经理购买本公司旗下公募基金产品的公告 |
2023-09-13 | 创金合信基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-30 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 |
2023-08-01 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金调整个人投资者大额申购(含定期定额投资)、大额转换转入业务的公告 |
2023-07-20 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第二季度报告提示性公告 |
2023-07-13 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-13 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(2023年7月)招募说明书(更新) |
2023-04-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2023-04-27 | 创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、定期定额投资最低金额限制的公告 |