鹏华成长价值混合A
(009330)公募混合型
0.8371
0.17%+0.0014
单位净值 [2024-05-31]
0.8371
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：-2.40%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：-2.81%
- 最近两年：-7.26%
- 最近三年：-38.98%
- 成立以来：-16.29%
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：王宗合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.8371 | 0.8371 | 0.17% |
| 2024-05-30 | 0.8357 | 0.8357 | -0.19% |
| 2024-05-29 | 0.8373 | 0.8373 | -0.24% |
| 2024-05-28 | 0.8393 | 0.8393 | -0.64% |
| 2024-05-27 | 0.8447 | 0.8447 | 1.15% |
| 2024-05-24 | 0.8351 | 0.8351 | -0.35% |
| 2024-05-23 | 0.8380 | 0.8380 | -0.97% |
| 2024-05-22 | 0.8462 | 0.8462 | -0.41% |
| 2024-05-21 | 0.8497 | 0.8497 | -0.45% |
| 2024-05-20 | 0.8535 | 0.8535 | 0.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华成长价值混合A | -1.22% | 0.52% | 6.70% | -2.81% | -2.96% | 0.11% |
| 同类型排名 | 3846/8695 | 4041/8695 | 2455/8695 | 5320/8695 | 4027/8695 | 4714/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.76亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.95亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.14亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.64亿份 | 未公布 |
基金经理
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王宗合 上任时间：2020-05-18
王宗合先生:国籍中国,金融学硕士,曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理,现担任权益投资二部总经理/董事总经理(MD)/基金经理。2010年12月起担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-10 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-10 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购博隆技术首次公开发行A股的公告 |
| 2023-10-24 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购金帝股份首次公开发行A股的公告 |
| 2023-08-22 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-12 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-07-12 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |