天弘添利债券(LOF)E
(009512)公募债券型
1.1763
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-05-31]
1.2363
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：8.05%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：-0.97%
- 最近两年：-3.80%
- 最近三年：12.19%
- 成立以来：22.71%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1763 | 1.2363 | -0.04% |
| 2024-05-30 | 1.1768 | 1.2368 | 0.23% |
| 2024-05-29 | 1.1741 | 1.2341 | 0.18% |
| 2024-05-28 | 1.1720 | 1.2320 | -0.44% |
| 2024-05-27 | 1.1772 | 1.2372 | 0.56% |
| 2024-05-24 | 1.1707 | 1.2307 | 0.18% |
| 2024-05-23 | 1.1686 | 1.2286 | -0.98% |
| 2024-05-22 | 1.1802 | 1.2402 | -0.05% |
| 2024-05-21 | 1.1808 | 1.2408 | -0.45% |
| 2024-05-20 | 1.1861 | 1.2461 | 0.88% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘添利债券(LOF)E | -0.75% | 3.66% | 8.91% | 0.70% | -1.61% | 0.94% |
| 同类型排名 | 4751/4885 | 17/4885 | 20/4885 | 4282/4885 | 4674/4885 | 4254/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜广 上任时间：2020-05-22
杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日起担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任天弘惠 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-15 | 天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 |
| 2023-12-30 | 天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2023-08-31 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-05 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-04-22 | 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |