中欧鼎利债券C
(009520)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：-6.00%
- 最近两年：-7.04%
- 最近三年：-7.11%
- 成立以来：8.99%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：洪慧梅 邵洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2023 | 1.2413 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.2022 | 1.2412 | -0.08% |
| 2024-05-29 | 1.2032 | 1.2422 | 0.11% |
| 2024-05-28 | 1.2019 | 1.2409 | -0.23% |
| 2024-05-27 | 1.2047 | 1.2437 | 0.37% |
| 2024-05-24 | 1.2003 | 1.2393 | -0.28% |
| 2024-05-23 | 1.2037 | 1.2427 | -0.52% |
| 2024-05-22 | 1.2100 | 1.2490 | 0.13% |
| 2024-05-21 | 1.2084 | 1.2474 | -0.32% |
| 2024-05-20 | 1.2123 | 1.2513 | 0.27% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧鼎利债券C | -0.54% | 0.51% | 1.97% | 0.13% | -5.08% | 1.25% |
| 同类型排名 | 4677/4885 | 699/4885 | 570/4885 | 4369/4885 | 4801/4885 | 3877/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
洪慧梅 上任时间：2020-06-03
洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
邵洁 上任时间：2020-06-03
邵洁女士:中国,研究生学历、硕士学位。历任国金证券电子行业分析师(2012.06-2014.03),安信证券电子行业高级分析师(2014.04-2016.03)。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年2月14日担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-27 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-17 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-20 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-29 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |