国联中债1-5年国开行C
(009530)公募债券型指数型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：朱柏蓉 李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0593 | 1.1343 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0591 | 1.1341 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0590 | 1.1340 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0587 | 1.1337 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0584 | 1.1334 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0582 | 1.1332 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0584 | 1.1334 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0579 | 1.1329 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0576 | 1.1326 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0578 | 1.1328 | 0.00% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联中债1-5年国开行C | 0.10% | 0.34% | -0.91% | 0.99% | 1.87% | 0.09% |
| 同类型排名 | 1514/4885 | 1611/4885 | 4851/4885 | 4209/4885 | 3579/4885 | 4506/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
李倩 上任时间：2020-06-11
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。2019年11月26日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至 展开∨ 收起∧
朱柏蓉 上任时间：2020-07-06
朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金( 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月22日 |
| 2024-04-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-03-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-22 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月29日 |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-30 | 国联基金管理有限公司关于国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-10-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-08 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |