南方升元中短期利率债A
(009534)公募债券型
1.0669
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.1369
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:2.34%
- 今年以来:1.75%
- 最近一年:3.16%
- 最近两年:5.96%
- 最近三年:10.12%
- 成立以来:14.05%
- 成立日期:2020-06-16
- 基金经理:金凌志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-03 | 1.0669 | 1.1369 | 0.05% |
2024-05-31 | 1.0664 | 1.1364 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0664 | 1.1364 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.0662 | 1.1362 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0660 | 1.1360 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0659 | 1.1359 | 0.00% |
2024-05-24 | 1.0659 | 1.1359 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.0659 | 1.1359 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0655 | 1.1355 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0654 | 1.1354 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方升元中短期利率债A | 0.06% | 0.27% | 0.86% | 2.29% | 3.21% | 1.67% |
同类型排名 | 3177/4885 | 2763/4885 | 2795/4885 | 2503/4885 | 2393/4885 | 2810/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 12.28亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 13.38亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.07亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 36.05亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 40.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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金凌志 上任时间:2020-06-16
金凌志先生:中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至 展开∨ 收起∧
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