南方升元中短期利率债C
(009535)公募债券型
1.0817
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.1267
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.76%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:2.84%
- 最近两年:5.32%
- 最近三年:9.27%
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-06-16
- 基金经理:金凌志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0817 | 1.1267 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0817 | 1.1267 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.0815 | 1.1265 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0813 | 1.1263 | 0.00% |
2024-05-27 | 1.0813 | 1.1263 | 0.00% |
2024-05-24 | 1.0813 | 1.1263 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0812 | 1.1262 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0808 | 1.1258 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0807 | 1.1257 | -0.02% |
2024-05-20 | 1.0809 | 1.1259 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方升元中短期利率债C | 0.06% | 0.23% | 0.77% | 2.13% | 2.93% | 1.54% |
同类型排名 | 3221/4885 | 3450/4885 | 3248/4885 | 2832/4885 | 2805/4885 | 3161/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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金凌志 上任时间:2020-06-16
金凌志先生:中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至 展开∨ 收起∧
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