华夏磐利一年定开混合A
(009686)公募混合型
1.2846
0.15%+0.0019
单位净值 [2024-05-31]
1.2846
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：-18.51%
- 今年以来：-17.55%
- 最近一年：-17.88%
- 最近两年：-9.33%
- 最近三年：4.36%
- 成立以来：28.46%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2846 | 1.2846 | 0.15% |
| 2024-05-30 | 1.2827 | 1.2827 | -1.19% |
| 2024-05-29 | 1.2981 | 1.2981 | 0.52% |
| 2024-05-28 | 1.2914 | 1.2914 | -0.72% |
| 2024-05-27 | 1.3008 | 1.3008 | -0.48% |
| 2024-05-24 | 1.3071 | 1.3071 | -1.36% |
| 2024-05-23 | 1.3251 | 1.3251 | -1.80% |
| 2024-05-22 | 1.3494 | 1.3494 | 2.29% |
| 2024-05-21 | 1.3192 | 1.3192 | -0.89% |
| 2024-05-20 | 1.3311 | 1.3311 | 0.48% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏磐利一年定开混合A | -2.11% | 4.06% | 5.52% | -18.23% | -17.33% | -17.12% |
| 同类型排名 | 5530/8695 | 500/8695 | 3129/8695 | 8260/8695 | 6839/8695 | 8397/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.37亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.37亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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张城源 上任时间：2020-07-29
张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金（华夏磐利一年定开混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-19 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-02-19 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-31 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-17 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-12-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |