嘉实彭博国开债1-5年指数C
(009773)公募债券型指数型
1.0310
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-20]
1.1179
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：12.18%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0310 | 1.1179 | -0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0312 | 1.1181 | 0.07% |
| 2024-05-16 | 1.0305 | 1.1174 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 1.0309 | 1.1178 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0308 | 1.1177 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0305 | 1.1174 | 0.11% |
| 2024-05-10 | 1.0294 | 1.1163 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 1.0290 | 1.1159 | -0.10% |
| 2024-05-08 | 1.0300 | 1.1169 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0305 | 1.1174 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 0.15% | 0.24% | 1.45% | 2.52% | 3.71% | 1.86% |
| 同类型排名 | 390/4875 | 2364/4875 | 1510/4875 | 1600/4875 | 1590/4875 | 1954/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.43亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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崔思维 上任时间：2020-11-02
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-27 | 关于提高嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金C类基金份额份额净值精度的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-10-31 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-10 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书(2023年10月10日更新) |
| 2023-09-26 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2023年第1季度报告 |