华泰紫金丰安27个月定开债券A
(009844)公募债券型- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.66%
- 最近半年:1.26%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:2.53%
- 最近两年:5.24%
- 最近三年:8.57%
- 成立以来:10.78%
- 成立日期:2020-09-24
- 基金经理:陈利 陈晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:128.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0121 | 1.1031 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0120 | 1.1030 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0119 | 1.1029 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.0119 | 1.1029 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0118 | 1.1028 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0116 | 1.1026 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0115 | 1.1025 | 0.01% |
2024-05-22 | 1.0114 | 1.1024 | 0.00% |
2024-05-21 | 1.0114 | 1.1024 | 0.01% |
2024-05-20 | 1.0113 | 1.1023 | 0.02% |
更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰紫金丰安27个月定开债券A | 0.05% | 0.24% | 0.65% | 1.25% | 2.55% | 1.05% |
同类型排名 | 3371/4885 | 3342/4885 | 3902/4885 | 4080/4885 | 3189/4885 | 4136/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 79.85亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 79.85亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 79.85亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 79.85亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 79.91亿份 | 未公布 |
陈晨 上任时间:2020-09-24
陈晨:清华大学工学硕士,超过5年固定收益从业经验,2014年加入华泰证券。曾先后在巴克莱资本、申银万国证券、中国中投证券从事研究、投资和交易工作,具有较丰富的投研经验。任华泰紫金宏观回报1号集合资产管理计划、华泰紫金定存宝集合资产管理计划、华泰紫金优债精选集合资产管理计划投资主办。 展开∨ 收起∧
陈利 上任时间:2020-10-28
陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日起担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-08 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
2024-04-08 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-28 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-12-14 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-10-25 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
2023-10-25 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-31 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
2023-08-31 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-08-31 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-08-30 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-10 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-08-10 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-07-20 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告 |
2023-06-15 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-04-22 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年1季度报告的提示性公告 |