诺安中证100指数C
(010351)公募债券型指数型
1.5770
-0.57%-0.0089
单位净值 [2024-05-31]
1.5770
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：-2.53%
- 最近两年：-9.78%
- 最近三年：-25.19%
- 成立以来：-15.03%
- 成立日期：2020-10-28
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.5770 | 1.5770 | -0.57% |
| 2024-05-30 | 1.5860 | 1.5860 | -0.50% |
| 2024-05-29 | 1.5940 | 1.5940 | 0.31% |
| 2024-05-28 | 1.5890 | 1.5890 | -0.69% |
| 2024-05-27 | 1.6000 | 1.6000 | 0.82% |
| 2024-05-24 | 1.5870 | 1.5870 | -1.06% |
| 2024-05-23 | 1.6040 | 1.6040 | -1.05% |
| 2024-05-22 | 1.6210 | 1.6210 | 0.25% |
| 2024-05-21 | 1.6170 | 1.6170 | -0.55% |
| 2024-05-20 | 1.6260 | 1.6260 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安中证100指数C | -1.73% | 0.38% | 4.82% | 2.91% | -3.11% | 4.61% |
| 同类型排名 | 4868/4885 | 1200/4885 | 129/4885 | 1226/4885 | 4751/4885 | 96/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.31亿份 | 694 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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梅律吾 上任时间：2020-10-28
梅律吾先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格,曾任职于长城证券公司,鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012 展开∨ 收起∧
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