摩根安享回报一年持有期债券A
(010475)公募债券型- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：2.28%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：唐瑭 陈圆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0228 | 1.0228 | -0.05% |
| 2024-05-30 | 1.0233 | 1.0233 | 0.12% |
| 2024-05-29 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0224 | 1.0224 | -0.17% |
| 2024-05-27 | 1.0241 | 1.0241 | 0.12% |
| 2024-05-24 | 1.0229 | 1.0229 | -0.18% |
| 2024-05-23 | 1.0247 | 1.0247 | -0.12% |
| 2024-05-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0256 | 1.0256 | 0.05% |
| 2024-05-20 | 1.0251 | 1.0251 | -0.06% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根安享回报一年持有期债券A | -0.31% | 0.16% | 1.99% | -0.54% | -0.99% | 0.39% |
| 同类型排名 | 4531/4885 | 4421/4885 | 562/4885 | 4731/4885 | 4630/4885 | 4471/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.14亿份 | 未公布 |
陈圆明 上任时间：2021-02-08
陈圆明先生:达特茅斯学院应用数学硕士,清华大学电子工程学士。曾任东海证券、国联安基金管理有限公司研究员。自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任 展开∨ 收起∧
唐瑭 上任时间：2021-04-16
唐瑭女士:英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理,自2015年5月至2019年1月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月11日至2020年5月13日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月至2018年11月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金参与北交所上市股票投资及相关风险提示的公告 |
| 2024-01-22 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-12-22 | 关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-11-24 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2023-11-24 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-24 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金（摩根安享回报一年持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 关于新增江苏银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-10-27 | 关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-19 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2023-09-19 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-19 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金（摩根安享回报一年持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-16 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |