大成元吉增利债券C
(010928)公募债券型
1.0092
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-05-31]
1.0092
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:3.30%
- 最近半年:3.22%
- 今年以来:3.31%
- 最近一年:1.38%
- 最近两年:0.28%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.92%
- 成立日期:2021-08-17
- 基金经理:王立
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% |
2024-05-30 | 1.0099 | 1.0099 | -0.27% |
2024-05-29 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% |
2024-05-28 | 1.0128 | 1.0128 | -0.05% |
2024-05-27 | 1.0133 | 1.0133 | 0.34% |
2024-05-24 | 1.0099 | 1.0099 | -0.06% |
2024-05-23 | 1.0105 | 1.0105 | -0.15% |
2024-05-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
2024-05-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.05% |
2024-05-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成元吉增利债券C | 0.08% | 1.21% | 4.17% | 3.37% | 1.76% | 3.67% |
同类型排名 | 2341/4885 | 248/4885 | 180/4885 | 653/4885 | 3618/4885 | 220/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.01亿份 | 229 |
2023-03-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立 上任时间:2021-05-11
王立女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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