招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)公募混合型- 最近一月:-0.64%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:-0.61%
- 今年以来:-0.73%
- 最近一年:-2.20%
- 最近两年:-0.77%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.19%
- 成立日期:2021-07-13
- 基金经理:余芽芳 王垠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.71亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.9981 | 0.9981 | -0.02% |
2024-05-30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.20% |
2024-05-29 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% |
2024-05-28 | 1.0010 | 1.0010 | -0.25% |
2024-05-27 | 1.0035 | 1.0035 | 0.34% |
2024-05-24 | 1.0001 | 1.0001 | -0.55% |
2024-05-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.23% |
2024-05-22 | 1.0079 | 1.0079 | -0.25% |
2024-05-21 | 1.0104 | 1.0104 | -0.09% |
2024-05-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.47% |
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商瑞乐6个月持有期混合A | -0.93% | -0.26% | 2.09% | -0.37% | -1.49% | -0.44% |
同类型排名 | 3356/8695 | 6127/8695 | 5779/8695 | 4543/8695 | 3684/8695 | 5219/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.50亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 3.90亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 4.69亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 5.85亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 15.06亿份 | 未公布 |
余芽芳 上任时间:2021-07-13
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
王垠 上任时间:2021-07-13
王垠先生:硕士。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至2020年3月28日)、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月15日至今)。招商瑞恒一年持 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-10-24 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-12 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三号) |
2023-07-12 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-05-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-05-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-05-11 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) |