南方晖元6个月持有期债券A
(011109)公募债券型
0.9488
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
0.9488
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.99%
- 最近半年:2.57%
- 今年以来:2.62%
- 最近一年:1.65%
- 最近两年:-4.58%
- 最近三年:-5.24%
- 成立以来:-5.12%
- 成立日期:2021-05-07
- 基金经理:刘文良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.9488 | 0.9488 | -0.03% |
2024-05-30 | 0.9491 | 0.9491 | -0.01% |
2024-05-29 | 0.9492 | 0.9492 | 0.04% |
2024-05-28 | 0.9488 | 0.9488 | -0.04% |
2024-05-27 | 0.9492 | 0.9492 | 0.19% |
2024-05-24 | 0.9474 | 0.9474 | 0.03% |
2024-05-23 | 0.9471 | 0.9471 | -0.09% |
2024-05-22 | 0.9480 | 0.9480 | -0.08% |
2024-05-21 | 0.9488 | 0.9488 | -0.06% |
2024-05-20 | 0.9494 | 0.9494 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方晖元6个月持有期债券A | 0.00% | 0.64% | 2.23% | 2.46% | 1.40% | 2.62% |
同类型排名 | 4149/4885 | 545/4885 | 487/4885 | 2189/4885 | 3726/4885 | 704/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.98亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.04亿份 | 1729 |
2023-03-31 | 1.10亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘文良 上任时间:2021-05-07
刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-30 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-14 | 元6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基 |
2024-03-14 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-03-14 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(2024年2月更新) |
2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
2024-02-20 | 关于南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
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2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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2023-09-20 | 券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20230920更新)南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基 |
2023-09-16 | 关于南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |