易方达宁易一年持有混合A
(011347)公募混合型- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：周琼 张雅君 杨康 林虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0518 | 1.0518 | -0.08% |
| 2024-05-30 | 1.0526 | 1.0526 | -0.14% |
| 2024-05-29 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0540 | 1.0540 | -0.11% |
| 2024-05-27 | 1.0552 | 1.0552 | 0.20% |
| 2024-05-24 | 1.0531 | 1.0531 | -0.11% |
| 2024-05-23 | 1.0543 | 1.0543 | -0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0548 | 1.0548 | -0.04% |
| 2024-05-21 | 1.0552 | 1.0552 | -0.06% |
| 2024-05-20 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达宁易一年持有混合A | -0.11% | 0.55% | 1.93% | 3.76% | 3.44% | 3.26% |
| 同类型排名 | 1429/8695 | 3918/8695 | 5968/8695 | 1658/8695 | 961/8695 | 2475/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.98亿份 | 2662 |
| 2023-03-31 | 2.42亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.88亿份 | 未公布 |
张雅君 上任时间：2021-04-09
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧
周琼 上任时间：2021-04-30
周琼女士:金融硕士。曾任凯仁投资咨询(上海)有限公司客户经理,易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达鑫转招利混合型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金、易方达新收 展开∨ 收起∧
杨康 上任时间：2021-04-30
杨康先生:金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年11月7日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月7日起任职)、易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月22日 展开∨ 收起∧
林虎 上任时间：2021-04-30
林虎先生:经济学博士。曾任宏源证券研究所固定收益分析师,国信证券研究所宏观分析师。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部基金经理助理。2020年7月9日担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月9日担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月11日起担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月20日期担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-28 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-02-08 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-27 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-18 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合A）基金产品资料概要更新 |