招商前沿医疗保健股票C
(011374)公募股票型
0.4465
0.88%+0.0039
单位净值 [2024-05-31]
0.4465
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-4.57%
- 最近一季：-11.98%
- 最近半年：-28.11%
- 今年以来：-21.60%
- 最近一年：-29.95%
- 最近两年：-31.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：-55.35%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：李佳存
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.4465 | 0.4465 | 0.88% |
| 2024-05-30 | 0.4426 | 0.4426 | -0.32% |
| 2024-05-29 | 0.4440 | 0.4440 | 0.09% |
| 2024-05-28 | 0.4436 | 0.4436 | -0.69% |
| 2024-05-27 | 0.4467 | 0.4467 | 0.18% |
| 2024-05-24 | 0.4459 | 0.4459 | -1.24% |
| 2024-05-23 | 0.4515 | 0.4515 | -1.63% |
| 2024-05-22 | 0.4590 | 0.4590 | -0.35% |
| 2024-05-21 | 0.4606 | 0.4606 | -0.52% |
| 2024-05-20 | 0.4630 | 0.4630 | 0.35% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商前沿医疗保健股票C | -3.69% | -2.36% | -10.56% | -28.72% | -31.24% | -22.11% |
| 同类型排名 | 2748/3043 | 2623/3043 | 3016/3043 | 3034/3043 | 2948/3043 | 3001/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.44亿份 | 8230 |
| 2023-03-31 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
基金经理
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李佳存 上任时间：2021-06-22
李佳存先生:经济学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。2020年6月17日担任招商创新增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-13 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-07-10 | 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金托管协议 |