华泰紫金丰睿债券发起C
(011493)公募债券型
1.0252
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.0252
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：-1.47%
- 最近三年：2.53%
- 成立以来：2.52%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0254 | 1.0254 | -0.08% |
| 2024-05-29 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0260 | 1.0260 | -0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0262 | 1.0262 | 0.56% |
| 2024-05-24 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金丰睿债券发起C | 0.53% | 1.43% | 3.07% | 4.20% | -0.02% | 3.39% |
| 同类型排名 | 11/4885 | 174/4885 | 310/4885 | 252/4885 | 4550/4885 | 293/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 115 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈晨 上任时间：2021-05-20
陈晨:清华大学工学硕士,超过5年固定收益从业经验,2014年加入华泰证券。曾先后在巴克莱资本、申银万国证券、中国中投证券从事研究、投资和交易工作,具有较丰富的投研经验。任华泰紫金宏观回报1号集合资产管理计划、华泰紫金定存宝集合资产管理计划、华泰紫金优债精选集合资产管理计划投资主办。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-16 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-16 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-13 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-05-13 | 关于华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-18 | 华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |