鹏扬淳兴三个月定期开放债券A
(011619)公募债券型
1.0570
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-31]
1.1020
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.41%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0570 | 1.1020 | 0.05% |
| 2024-05-30 | 1.0565 | 1.1015 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0564 | 1.1014 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0562 | 1.1012 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 1.0556 | 1.1006 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0553 | 1.1003 | -0.05% |
| 2024-05-23 | 1.0558 | 1.1008 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0558 | 1.1008 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0557 | 1.1007 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0558 | 1.1008 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 2.26% | 3.14% | 0.92% |
| 同类型排名 | 3522/4885 | 4694/4885 | 4627/4885 | 2587/4885 | 2498/4885 | 4268/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.94亿份 | 166 |
| 2023-03-31 | 4.94亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈钟闻 上任时间：2021-06-15
陈钟闻先生:固定收益部执行总经理、现金策略总监,北京理工大学工商管理硕士,曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2017年8月10日起至2020年3月20日任职),鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年1月19日起任职),鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年2月5日起任职),鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月9日起任职),鹏扬淳盈6个月定期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-11 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2023-09-08 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-09-05 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-09-05 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2023-09-01 | 关于鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-08-30 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-18 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2023-08-18 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资更新的基金招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-17 | 关于鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |