招商品质发现混合C
(011691)公募混合型
0.7181
-1.31%-0.0094
单位净值 [2024-05-21]
0.7181
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：6.99%
- 最近一季：14.11%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：10.44%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：-9.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.19%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.7181 | 0.7181 | -1.31% |
| 2024-05-20 | 0.7276 | 0.7276 | 1.15% |
| 2024-05-17 | 0.7193 | 0.7193 | 0.50% |
| 2024-05-16 | 0.7157 | 0.7157 | 0.70% |
| 2024-05-15 | 0.7107 | 0.7107 | -0.78% |
| 2024-05-14 | 0.7163 | 0.7163 | 0.25% |
| 2024-05-13 | 0.7145 | 0.7145 | 0.31% |
| 2024-05-10 | 0.7123 | 0.7123 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 0.7121 | 0.7121 | 1.71% |
| 2024-05-08 | 0.7001 | 0.7001 | -1.16% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质发现混合C | 0.51% | 7.87% | 16.62% | 6.34% | -0.58% | 10.07% |
| 同类型排名 | 943/8727 | 1493/8727 | 849/8727 | 1058/8727 | 3417/8727 | 859/8727 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭锐 上任时间：2021-07-29
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商品质发现混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-25 | 关于招商品质发现混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-19 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第三号） |
| 2023-11-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-25 | 关于招商品质发现混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |