国寿安保裕丰混合C
(011735)公募混合型- 最近一月:-0.71%
- 最近一季:2.05%
- 最近半年:-1.44%
- 今年以来:-0.71%
- 最近一年:-4.19%
- 最近两年:-6.39%
- 最近三年:---
- 成立以来:-7.96%
- 成立日期:2021-07-08
- 基金经理:方旭赟 李捷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.9204 | 0.9204 | 0.07% |
2024-05-30 | 0.9198 | 0.9198 | -0.04% |
2024-05-29 | 0.9202 | 0.9202 | -0.03% |
2024-05-28 | 0.9205 | 0.9205 | -0.45% |
2024-05-27 | 0.9247 | 0.9247 | 0.37% |
2024-05-24 | 0.9213 | 0.9213 | -0.61% |
2024-05-23 | 0.9270 | 0.9270 | -0.65% |
2024-05-22 | 0.9331 | 0.9331 | 0.01% |
2024-05-21 | 0.9330 | 0.9330 | -0.35% |
2024-05-20 | 0.9363 | 0.9363 | -0.02% |
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保裕丰混合C | -1.34% | 0.12% | 3.09% | -1.84% | -5.24% | -0.70% |
同类型排名 | 4048/8695 | 5417/8695 | 4790/8695 | 5035/8695 | 4466/8695 | 5306/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.51亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.40亿份 | 未公布 |
方旭赟 上任时间:2021-07-08
方旭赟先生:中国国籍,注册金融分析师(CFA),硕士研究生,曾任南方基金管理有限公司研究员。2014年10月加入国寿安保基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理。2016年7月起任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。2017年6月起任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李捷 上任时间:2021-07-08
李捷先生:金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师,中国国际金融有限公司担任分析员,财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月至2019年4月11日任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2019年4月12日起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-06-01 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-06-01 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-06-02 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-06-02 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-04-22 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-31 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 国寿安保裕丰混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |