国寿安保璟珹6个月持有混合A
(011773)公募混合型
0.9897
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-05-31]
0.9897
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：-2.19%
- 最近两年：-4.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.03%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：阚磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9897 | 0.9897 | -0.08% |
| 2024-05-30 | 0.9905 | 0.9905 | -0.32% |
| 2024-05-29 | 0.9937 | 0.9937 | -0.06% |
| 2024-05-28 | 0.9943 | 0.9943 | 0.11% |
| 2024-05-27 | 0.9932 | 0.9932 | 0.32% |
| 2024-05-24 | 0.9900 | 0.9900 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 0.9901 | 0.9901 | -0.41% |
| 2024-05-22 | 0.9942 | 0.9942 | -0.21% |
| 2024-05-21 | 0.9963 | 0.9963 | -0.22% |
| 2024-05-20 | 0.9985 | 0.9985 | 0.33% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保璟珹6个月持有混合A | -0.20% | 0.14% | 2.42% | 2.84% | -1.17% | 2.99% |
| 同类型排名 | 1737/8695 | 5351/8695 | 5399/8695 | 2205/8695 | 3583/8695 | 2654/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.45亿份 | 未公布 |
基金经理
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阚磊 上任时间：2021-06-24
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-06-02 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-04-22 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 |