招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)公募混合型- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：-0.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：侯杰 马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0188 | 1.0188 | -0.14% |
| 2024-05-29 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% |
| 2024-05-28 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.0196 | 1.0196 | 0.20% |
| 2024-05-24 | 1.0176 | 1.0176 | -0.17% |
| 2024-05-23 | 1.0193 | 1.0193 | -0.24% |
| 2024-05-22 | 1.0218 | 1.0218 | 0.05% |
| 2024-05-21 | 1.0213 | 1.0213 | -0.17% |
| 2024-05-20 | 1.0230 | 1.0230 | 0.36% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | -0.17% | 0.71% | 2.39% | 1.79% | 0.88% | 2.09% |
| 同类型排名 | 1619/8695 | 3491/8695 | 5427/8695 | 2876/8695 | 1880/8695 | 3305/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.13亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.71亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 9.57亿份 | 未公布 |
侯杰 上任时间：2021-07-27
侯杰先生:经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部总监助理兼招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至2020年6月18 展开∨ 收起∧
马龙 上任时间：2021-07-27
马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-08-11 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-08 | 关于招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-07-26 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-07-26 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |