国泰诚益混合A
(011995)公募混合型
0.9946
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
0.9946
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：-1.36%
- 最近三年：-0.57%
- 成立以来：-0.54%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：戴计辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 0.9946 | 0.9946 | 0.04% |
| 2024-05-29 | 0.9942 | 0.9942 | 0.14% |
| 2024-05-28 | 0.9928 | 0.9928 | 0.18% |
| 2024-05-27 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 0.9910 | 0.9910 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 0.9906 | 0.9906 | 0.05% |
| 2024-05-21 | 0.9901 | 0.9901 | 0.02% |
| 2024-05-20 | 0.9899 | 0.9899 | 0.08% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰诚益混合A | 0.27% | 0.61% | 2.69% | 2.05% | 0.18% | 2.38% |
| 同类型排名 | 243/8695 | 3775/8695 | 5122/8695 | 2709/8695 | 2113/8695 | 3082/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.82亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴计辉 上任时间：2021-05-07
戴计辉先生:中国国籍,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-30 | 国泰诚益混合型证券投资基金（国泰诚益混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-30 | 国泰诚益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-05-30 | 国泰诚益混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-10 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-30 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰诚益混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-16 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰诚益混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰诚益混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰诚益混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-12-06 | 国泰诚益混合型证券投资基金（国泰诚益混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰诚益混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰诚益混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰诚益混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |