工银1-3年农发债指数E
(012166)公募债券型指数型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：陈涵 魏欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0389 | 1.0805 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0387 | 1.0803 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0386 | 1.0802 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0386 | 1.0802 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0385 | 1.0801 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0383 | 1.0799 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 1.0374 | 1.0790 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0372 | 1.0788 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0378 | 1.0794 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0379 | 1.0795 | 0.09% |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银1-3年农发债指数E | 0.14% | 0.22% | 1.16% | 2.13% | 3.32% | 1.54% |
| 同类型排名 | 615/4875 | 2767/4875 | 2638/4875 | 2471/4875 | 2219/4875 | 2913/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.48亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.09亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.53亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.55亿份 | 未公布 |
陈涵 上任时间：2021-04-30
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧
魏欣 上任时间：2021-04-30
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧