民生加银核心资产股票A
(012214)公募股票型
0.6702
-0.04%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
0.6702
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：6.45%
- 最近半年：5.91%
- 今年以来：8.85%
- 最近一年：-2.74%
- 最近两年：-23.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.98%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6702 | 0.6702 | -0.04% |
| 2024-05-30 | 0.6705 | 0.6705 | -1.22% |
| 2024-05-29 | 0.6788 | 0.6788 | 0.16% |
| 2024-05-28 | 0.6777 | 0.6777 | -0.40% |
| 2024-05-27 | 0.6804 | 0.6804 | 1.40% |
| 2024-05-24 | 0.6710 | 0.6710 | -0.16% |
| 2024-05-23 | 0.6721 | 0.6721 | -0.84% |
| 2024-05-22 | 0.6778 | 0.6778 | -0.79% |
| 2024-05-21 | 0.6832 | 0.6832 | -0.47% |
| 2024-05-20 | 0.6864 | 0.6864 | 0.72% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银核心资产股票A | -0.81% | 0.88% | 9.22% | 7.62% | -1.71% | 10.07% |
| 同类型排名 | 445/3043 | 985/3043 | 421/3043 | 348/3043 | 1070/3043 | 362/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-03 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 |
| 2023-11-03 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-21 | 于旗下部分开放式基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-02 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基金合同、托管协议等法律文件的公告 |
| 2023-08-29 | 民生加银基金管理有限公司民生加银核心资产股票型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-29 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 民生加银基金管理有限公司民生加银核心资产股票型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-29 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
| 2023-07-21 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金2023年第二季度报告 |