嘉实稳和6个月持有纯债C
(012280)公募债券型
1.0818
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.0818
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.18%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：146.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.0814 | 1.0814 | -0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0816 | 1.0816 | 0.04% |
| 2024-05-23 | 1.0812 | 1.0812 | -0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0813 | 1.0813 | -0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0814 | 1.0814 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳和6个月持有纯债C | 0.00% | 0.10% | 0.41% | 1.03% | 1.91% | 0.74% |
| 同类型排名 | 4153/4885 | 4631/4885 | 4496/4885 | 4190/4885 | 3563/4885 | 4388/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59.74亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 74.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 55.76亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 18.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2021-07-13
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-27 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月27日更新) |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-08 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |