广发集优9个月持有期债券C
(012331)公募债券型
1.0107
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.0107
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：-3.24%
- 最近两年：-1.95%
- 最近三年：1.10%
- 成立以来：1.07%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0110 | 1.0110 | -0.16% |
| 2024-05-29 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08% |
| 2024-05-28 | 1.0134 | 1.0134 | -0.11% |
| 2024-05-27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.30% |
| 2024-05-24 | 1.0115 | 1.0115 | -0.29% |
| 2024-05-23 | 1.0144 | 1.0144 | -0.25% |
| 2024-05-22 | 1.0169 | 1.0169 | -0.08% |
| 2024-05-21 | 1.0177 | 1.0177 | -0.37% |
| 2024-05-20 | 1.0215 | 1.0215 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集优9个月持有期债券C | -0.42% | 0.29% | 1.89% | 0.71% | -2.69% | 1.53% |
| 同类型排名 | 4628/4885 | 2470/4885 | 607/4885 | 4279/4885 | 4731/4885 | 3185/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.32亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.69亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 21.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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曾刚 上任时间：2021-05-24
曾刚先生:国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金（广发集优9个月持有期债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-06-28 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金（广发集优9个月持有期债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |