天弘国证建筑材料指数发起式A
(012405)公募股票型指数型
0.6442
-1.17%-0.0075
单位净值 [2024-05-31]
0.6442
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.34%
- 最近半年:-5.51%
- 今年以来:-0.57%
- 最近一年:-13.99%
- 最近两年:-31.15%
- 最近三年:---
- 成立以来:-35.58%
- 成立日期:2021-11-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.6442 | 0.6442 | -1.17% |
2024-05-30 | 0.6518 | 0.6518 | -0.72% |
2024-05-29 | 0.6565 | 0.6565 | 0.26% |
2024-05-28 | 0.6548 | 0.6548 | -1.70% |
2024-05-27 | 0.6661 | 0.6661 | -0.66% |
2024-05-24 | 0.6705 | 0.6705 | -1.30% |
2024-05-23 | 0.6793 | 0.6793 | -2.03% |
2024-05-22 | 0.6934 | 0.6934 | 0.35% |
2024-05-21 | 0.6910 | 0.6910 | -0.59% |
2024-05-20 | 0.6951 | 0.6951 | -0.73% |
易天富雷达测评
更多>>
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天弘国证建筑材料指数发起式A | -5.24% | 3.54% | 3.89% | -5.87% | -14.08% | 1.06% |
同类型排名 | 3002/3043 | 326/3043 | 1712/3043 | 1872/3043 | 2089/3043 | 1130/3043 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-21 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-08-31 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-07-05 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
2023-04-23 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-23 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
2023-03-31 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-28 | 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 |
2023-01-20 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |