德邦价值优选混合A
(012437)公募混合型
0.7927
0.24%+0.0019
单位净值 [2024-05-20]
0.7927
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：12.54%
- 最近一季：10.19%
- 最近半年：-4.52%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：-10.71%
- 最近两年：-13.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.73%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：黎莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 0.7927 | 0.7927 | 0.24% |
| 2024-05-17 | 0.7908 | 0.7908 | 2.18% |
| 2024-05-16 | 0.7739 | 0.7739 | 1.20% |
| 2024-05-15 | 0.7647 | 0.7647 | 0.28% |
| 2024-05-14 | 0.7626 | 0.7626 | -0.09% |
| 2024-05-13 | 0.7633 | 0.7633 | -1.05% |
| 2024-05-10 | 0.7714 | 0.7714 | 0.47% |
| 2024-05-09 | 0.7678 | 0.7678 | 2.14% |
| 2024-05-08 | 0.7517 | 0.7517 | -1.74% |
| 2024-05-07 | 0.7650 | 0.7650 | 0.31% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦价值优选混合A | 0.79% | 10.53% | 7.76% | -6.47% | -13.38% | 1.48% |
| 同类型排名 | 691/8724 | 620/8724 | 4279/8724 | 6657/8724 | 6428/8724 | 4351/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.93亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.97亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.54亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.99亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
黎莹 上任时间：2021-06-28
黎莹女士:硕士,毕业于复旦大学基础医学专业。曾任群益证券(医药行业)研究员。2014年4月加入德邦基金,现任公司投资一部(股票)总监,兼股票研究部总监,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年06月18日担任德邦大消费混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-14 | 德邦价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-14 | 德邦价值优选混合型证券投资基金（德邦价值优选混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-12 | 德邦基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-12 | 德邦基金管理有限公司德邦价值优选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-12 | 德邦基金管理有限公司德邦价值优选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-11 | 德邦价值优选混合型证券投资基金招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-11 | 德邦价值优选混合型证券投资基金（德邦价值优选混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |