国寿安保安恒金融债债券
(012451)公募债券型
1.0229
-0.13%-0.0013
单位净值 [2024-05-31]
1.0899
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.19%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0229 | 1.0899 | -0.13% |
| 2024-05-30 | 1.0242 | 1.0912 | -0.06% |
| 2024-05-29 | 1.0248 | 1.0918 | 0.08% |
| 2024-05-28 | 1.0240 | 1.0910 | 0.08% |
| 2024-05-27 | 1.0232 | 1.0902 | 0.05% |
| 2024-05-24 | 1.0227 | 1.0897 | -0.04% |
| 2024-05-23 | 1.0231 | 1.0901 | 0.10% |
| 2024-05-22 | 1.0221 | 1.0891 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0220 | 1.0890 | -0.04% |
| 2024-05-20 | 1.0224 | 1.0894 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安恒金融债债券 | 0.20% | 0.12% | 0.42% | 3.56% | 4.11% | 2.52% |
| 同类型排名 | 174/4885 | 4598/4885 | 4489/4885 | 523/4885 | 1104/4885 | 815/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.79亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.79亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 29.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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李一鸣 上任时间：2021-06-25
李一鸣女士:硕士。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员,2013年11月加入国寿安保基金,历任基金经理助理、基金经理。2015年1月起任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳嘉混 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-21 | 关于国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-05 | 关于国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-03 | 关于国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-16 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-13 | 关于国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |