华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C
(012549)公募股票型ETF联接指数型
0.6966
-0.07%-0.0005
单位净值 [2024-05-31]
0.6966
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-3.40%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：-5.81%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：-8.22%
- 最近两年：-15.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.34%
- 成立日期：2021-07-12
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6966 | 0.6966 | -0.07% |
| 2024-05-30 | 0.6971 | 0.6971 | -1.25% |
| 2024-05-29 | 0.7059 | 0.7059 | -0.13% |
| 2024-05-28 | 0.7068 | 0.7068 | -0.95% |
| 2024-05-27 | 0.7136 | 0.7136 | 0.17% |
| 2024-05-24 | 0.7124 | 0.7124 | -1.22% |
| 2024-05-23 | 0.7212 | 0.7212 | -1.10% |
| 2024-05-22 | 0.7292 | 0.7292 | -0.84% |
| 2024-05-21 | 0.7354 | 0.7354 | 0.03% |
| 2024-05-20 | 0.7352 | 0.7352 | 0.48% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | -3.89% | -1.11% | 3.35% | -3.97% | -10.24% | 0.58% |
| 同类型排名 | 2793/3043 | 2183/3043 | 1871/3043 | 1640/3043 | 1779/3043 | 1189/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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蒋俊阳 上任时间：2021-07-12
蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-21 | 华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-05-16 | 华宝基金关于旗下部分基金新增华福证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）2023年定期更新 |
| 2023-12-07 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-12 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的通知 |
| 2023-09-08 | 华宝基金关于旗下部分基金新增国元证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-04 | 华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 |
| 2023-07-21 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加玄元保险代理有限公司为代销机构的通知 |