富安达富利纯债C
(012603)公募债券型- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.71%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：张凯瑜 张帅 李飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0908 | 1.1708 | 0.04% |
| 2024-05-30 | 1.0904 | 1.1704 | 0.04% |
| 2024-05-29 | 1.0900 | 1.1700 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0899 | 1.1699 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0897 | 1.1697 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0895 | 1.1695 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0894 | 1.1694 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0891 | 1.1691 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0888 | 1.1688 | 0.07% |
| 2024-05-20 | 1.0880 | 1.1680 | 0.03% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富利纯债C | 0.10% | 0.28% | 1.09% | 2.71% | 3.54% | 2.01% |
| 同类型排名 | 1588/4885 | 2678/4885 | 1656/4885 | 1623/4885 | 1855/4885 | 1850/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.23亿份 | 未公布 |
张凯瑜 上任时间：2021-06-15
张凯瑜女士:硕士研究生。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员;爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员;富安达基金管理有限公司债券交易员、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金的基金经理。现任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理,具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧
张帅 上任时间：2021-06-15
张帅先生:中山大学理学学士、上海财经大学理学硕士。2010-2012年任上海清算所产品开发部产品经理,2012-2015年任恒丰银行资金运营中心债券自营团队交易员及策略主管。2016年加入国金证券资产管理分公司,任投资经理。 展开∨ 收起∧
李飞 上任时间：2021-06-15
李飞先生:博士研究生,具有基金从业资格,中国国籍,历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理;国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员;金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理,现任富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金经理、公司固定收益部副总监(主持工作)、投资管理部总监助理(主持工作)。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-30 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-27 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-18 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-12 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二四年第一号） |
| 2024-04-11 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-29 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加众惠基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-05 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-06 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加乾道基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-30 | 富安达基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-12-27 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-13 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-02 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-30 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长城证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |