金鹰添裕纯债债券C
(012622)公募债券型
1.0974
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.0974
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:1.02%
- 最近一季:1.88%
- 最近半年:3.81%
- 今年以来:3.20%
- 最近一年:6.18%
- 最近两年:6.53%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.73%
- 成立日期:2021-06-08
- 基金经理:黄倩倩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0974 | 1.0974 | 0.04% |
2024-05-30 | 1.0970 | 1.0970 | 0.06% |
2024-05-29 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% |
2024-05-28 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% |
2024-05-27 | 1.0952 | 1.0952 | 0.03% |
2024-05-24 | 1.0949 | 1.0949 | 0.05% |
2024-05-23 | 1.0944 | 1.0944 | 0.05% |
2024-05-22 | 1.0938 | 1.0938 | 0.04% |
2024-05-21 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% |
2024-05-20 | 1.0929 | 1.0929 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹰添裕纯债债券C | 0.19% | 0.73% | 1.77% | 3.66% | 6.14% | 3.02% |
同类型排名 | 193/4885 | 477/4885 | 658/4885 | 467/4885 | 150/4885 | 420/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄倩倩 上任时间:2021-06-08
黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,现任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日起任职)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰 展开∨ 收起∧
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