金鹰添盈纯债债券C
(012623)公募债券型
1.1070
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-21]
2.1315
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.85%
- 今年以来:1.37%
- 最近一年:134.42%
- 最近两年:135.53%
- 最近三年:---
- 成立以来:108.28%
- 成立日期:2021-06-08
- 基金经理:黄倩倩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:66.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-21 | 1.1070 | 2.1315 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.1071 | 2.1316 | 0.03% |
2024-05-17 | 1.1068 | 2.1313 | -0.01% |
2024-05-16 | 1.1069 | 2.1314 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.1070 | 2.1315 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.1069 | 2.1314 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.1065 | 2.1310 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.1060 | 2.1305 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.1059 | 2.1304 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.1063 | 2.1308 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹰添盈纯债债券C | 0.09% | 0.19% | 0.95% | 1.84% | 134.42% | 1.37% |
同类型排名 | 2214/4875 | 3494/4875 | 3434/4875 | 3118/4875 | 2/4875 | 3449/4875 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 24.13亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 30.62亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄倩倩 上任时间:2021-06-08
黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,现任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日起任职)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰 展开∨ 收起∧
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