国新国证融兴6个月定开混合A
(012673)公募混合型
0.7211
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-23]
0.7211
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-6.09%
- 今年以来：-2.84%
- 最近一年：-12.72%
- 最近两年：-28.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.89%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 0.7211 | 0.7211 | -0.01% |
| 2024-05-22 | 0.7212 | 0.7212 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 0.7212 | 0.7212 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 0.7212 | 0.7212 | -0.01% |
| 2024-05-17 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 0.7213 | 0.7213 | -0.01% |
| 2024-05-10 | 0.7214 | 0.7214 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证融兴6个月定开混合A | -0.03% | -0.14% | -1.02% | -6.09% | -12.72% | -2.84% |
| 同类型排名 | 2537/8738 | 8425/8738 | 8247/8738 | 6255/8738 | 6086/8738 | 6233/8738 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.76亿份 | 未公布 |
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