华泰柏瑞上证红利ETF联接A
(012761)公募股票型指数型ETF联接
1.1190
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-31]
1.2390
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：4.45%
- 最近半年：13.16%
- 今年以来：15.39%
- 最近一年：13.30%
- 最近两年：21.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.71%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1190 | 1.2390 | 0.10% |
| 2024-05-30 | 1.1179 | 1.2379 | -0.76% |
| 2024-05-29 | 1.1265 | 1.2465 | 0.14% |
| 2024-05-28 | 1.1249 | 1.2449 | -0.23% |
| 2024-05-27 | 1.1275 | 1.2475 | 1.66% |
| 2024-05-24 | 1.1091 | 1.2291 | -0.31% |
| 2024-05-23 | 1.1125 | 1.2325 | -1.18% |
| 2024-05-22 | 1.1258 | 1.2458 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.1254 | 1.2454 | 0.50% |
| 2024-05-20 | 1.1198 | 1.2398 | 1.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | -0.04% | 3.65% | 5.93% | 13.58% | 14.05% | 16.00% |
| 同类型排名 | 185/3043 | 309/3043 | 994/3043 | 184/3043 | 103/3043 | 131/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-27 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-05-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-04-30 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加广东顺德农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金的代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加财达证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-28 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 |
| 2024-03-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司为代销机构的通知 |
| 2024-03-06 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-02-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-02-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-08 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-03 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |