华泰紫金中证细分食品饮料发起C
(012764)公募股票型指数型
0.7795
-0.06%-0.0005
单位净值 [2024-05-31]
0.7795
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-3.69%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-5.79%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：-8.34%
- 最近两年：-16.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.05%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.7795 | 0.7795 | -0.06% |
| 2024-05-30 | 0.7800 | 0.7800 | -1.28% |
| 2024-05-29 | 0.7901 | 0.7901 | -0.11% |
| 2024-05-28 | 0.7910 | 0.7910 | -0.98% |
| 2024-05-27 | 0.7988 | 0.7988 | 0.18% |
| 2024-05-24 | 0.7974 | 0.7974 | -1.26% |
| 2024-05-23 | 0.8076 | 0.8076 | -1.11% |
| 2024-05-22 | 0.8167 | 0.8167 | -0.84% |
| 2024-05-21 | 0.8236 | 0.8236 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 0.8235 | 0.8235 | 0.39% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | -3.96% | -1.41% | 3.02% | -3.86% | -10.42% | 0.52% |
| 同类型排名 | 2815/3043 | 2329/3043 | 1930/3043 | 1628/3043 | 1800/3043 | 1201/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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毛甜 上任时间：2021-07-28
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
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