易方达中小企业100(LOF)C
(012872)公募股票型指数型
1.0188
-0.33%-0.0034
单位净值 [2024-05-31]
1.0188
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：-3.82%
- 今年以来：-2.54%
- 最近一年：-14.50%
- 最近两年：-23.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.00%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0188 | 1.0188 | -0.33% |
| 2024-05-30 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% |
| 2024-05-29 | 1.0210 | 1.0210 | 0.88% |
| 2024-05-28 | 1.0121 | 1.0121 | -1.03% |
| 2024-05-27 | 1.0226 | 1.0226 | 0.79% |
| 2024-05-24 | 1.0146 | 1.0146 | -1.25% |
| 2024-05-23 | 1.0274 | 1.0274 | -1.33% |
| 2024-05-22 | 1.0412 | 1.0412 | 0.23% |
| 2024-05-21 | 1.0388 | 1.0388 | -0.52% |
| 2024-05-20 | 1.0442 | 1.0442 | 0.53% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中小企业100(LOF)C | -2.57% | 0.68% | 3.60% | -5.68% | -16.15% | -3.19% |
| 同类型排名 | 1822/3043 | 1117/3043 | 1805/3043 | 1842/3043 | 2218/3043 | 1829/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2021-07-21
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2024-04-25 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-11-16 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-11 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-07-08 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同 |