安信港股通精选混合发起A

(013181)公募混合型
0.8293 -0.55%-0.0046
单位净值 [2024-05-31]
0.8293
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月:3.01%
  • 最近一季:5.33%
  • 最近半年:-4.30%
  • 今年以来:-0.55%
  • 最近一年:-5.53%
  • 最近两年:-18.41%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-17.07%
  • 成立日期:2022-04-19
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:安信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-31 0.8293 0.8293 -0.55%
2024-05-30 0.8339 0.8339 -0.74%
2024-05-29 0.8401 0.8401 -0.69%
2024-05-28 0.8459 0.8459 -0.46%
2024-05-27 0.8498 0.8498 1.37%
2024-05-24 0.8383 0.8383 -1.64%
2024-05-23 0.8523 0.8523 -1.09%
2024-05-22 0.8617 0.8617 0.00%
2024-05-21 0.8617 0.8617 -2.90%
2024-05-20 0.8874 0.8874 1.58%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-05-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信港股通精选混合发起A -1.83% 4.89% 9.11% -4.27% -5.48% 1.44%
同类型排名 4952/8695 312/8695 1385/8695 5658/8695 4509/8695 3864/8695
上证指数 -1.49% 2.33% 3.60% 3.05% -2.41% 5.73%
深证成指 -2.49% 2.63% 2.57% -2.84% -12.75% 0.71%
沪深300 -1.50% 2.99% 4.03% 3.52% -5.58% 6.48%
股票型 -2.14% 0.22% 4.06% -3.14% -8.54% -0.99%
混合型 -1.60% 0.37% 4.57% -2.19% -7.48% -0.37%
债券型 0.02% 0.39% 1.22% 2.31% 2.66% 1.91%
FOF -2.08% 0.89% 2.49% -7.22% -15.82% -3.08%
QDII -2.50% 3.93% 7.35% -2.36% -2.60% 1.72%
另类投资 -1.01% 0.78% 7.55% 7.15% 10.57% 6.82%
ETF -2.25% 0.19% 3.60% -3.13% 5.13% -0.90%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.01亿份 未公布
2023-09-30 0.01亿份 未公布
2023-06-30 0.01亿份 未公布
2023-03-31 0.01亿份 未公布
2022-06-30 0.03亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2024-04-19 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-28 安信港股通精选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-27 理有限责任公司关于2024年香港耶稣受难节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-03-14 安信港股通精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-03-14 安信港股通精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年3月更新)
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2024-02-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告
2024-01-19 安信港股通精选混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-21 安信基金管理有限责任公司关于2023年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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2023-10-24 安信基金管理有限责任公司关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告
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2023-09-08 安信基金管理有限责任公司关于2023年9月8日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-09-01 安信基金管理有限责任公司关于2023年9月1日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告